In der Welt der SAP-Finanzbuchhaltung spielen Effizienz und Skalierbarkeit eine entscheidende Rolle – insbesondere für Unternehmen mit hohem Transaktionsaufkommen, wie Telekommunikationsanbieter, Banken, Energieversorger, Versicherungen oder öffentliche Verwaltungen. Während. Während SAP FI-AR als Standardlösung für die Debitorenbuchhaltung im SAP Finance Core dient, bietet SAP FI-CA eine leistungsstarke Alternative, die speziell für Massenprozesse optimiert wurde.

SAP FI-CA Funktionen

• Entwickelt für Geschäftsmodelle mit hohem Transaktionsvolumen
• Basierend auf einer effizienteren technologischen Architektur, Massendatenverarbeitung
• Enthält effizientere Funktionen (Automatisierung zuvor manueller Prozesse)
• Keine direkte Buchung in SAP FI-GL, aber vollständige Integration mit SAP FI-GL
• Buchungen erfolgen summarisch in Totalsätzen nach Buchungs- und Abstimmungsdatum
• Periodische Zusammenfassung und Übertragung der Daten an SAP FI-GL (z. B. täglich)
• Ein SAP FI-GL Beleg pro Totalsatz, mit einem Einzelposten pro Konto
• Umfangreiche Möglichkeiten zur Kontenfindung

SAP FI-AR Funktionen

• Bereitstellung einer Nebenbuchhaltung
• Direkte Aktualisierung der Daten in SAP FI-GL
• Keine Summarierung der Buchungen
• Buchungsschlüssel definieren Soll- und Haben-Buchungen
• Hauptbuchkonten werden manuell in jeder Buchungszeile eingetragen
• Zusätzliche Zuordnungen wie Kostenstellen 

Wann nutzt man welches Modul?

• FI-AR: Für B2B-Geschäfte, Kunden mit komplexen Einzelvorgängen oder wenn Kreditorenbuchhaltung direkt integriert werden soll.
• FI-CA: Für B2C-Geschäfte, Massenprozesse mit wiederkehrenden Verträgen und automatisierten Abläufen.
• Paralleler Einsatz: FI-AR für B2B-Kunden und Lieferanten, FI-CA für Massenverarbeitung im B2C-Bereich.

Stammdaten

FI-CAX	FI-AR
Es wird der zentrale Geschäftspartner (GP) verwendet.	Es werden die »klassischen<< Debitoren verwendet.
Je GP sind mehrere Adressen möglich.	Pro Debitor kann nur eine Adresse hinterlegt werden.
Je GP sind mehrere Kommunikationskanäle möglich (Telefon, Fax, E-Mail).	Beim Debitor existieren fixe Felder für die Kommunikation.
Es sind Änderungen in die Zukunft möglich.	nicht möglich
Es wird das GP-Rollenkonzept umgesetzt.	Der Debitor kann für SAP-SD verschiedene Partnerrollen annehmen.
separate Behandlung von Beziehungen (z. B. Ansprechpartner als eigene GP)	Beziehungsfelder hängen direkt am Debitor.
Erweiterung über Business Data Toolset (BDT) möglich, flexible Oberfläche	eingeschränktes Erweiterungskonzept, flexible Oberfläche
Verwendung des Vertragskontos	Verwendung des Debitorenkontos
Mehrere Vertragskonten je GP möglich
Bankdaten getrennt nach Ein- und Ausgangszahlung möglich	nicht möglich
Kontenfindungsmerkmal in Verbindung mit Buchungskreis, Haupt-, Teilvorgang und evtl. Sparte steuert die Findung von Bilanz- und GuV-Konto	Abstimmkonto wird über den Debitorenstammsatz gefunden.
Steuerung der Zahlungszuordnung/Toleranz je Vertragskonto
abweichende(r) Mahnempfänger/Mahnadresse möglich	abweichender Mahnempfänger möglich
zeitlich begrenzte Mahn-, Zahl- und Zinssperren möglich
leicht erweiterbar

Bonität

Buchungen/Belege

FI-CAX	FI-AR
Haupt- und Teilvorgänge	Buchungsschlüssel
Vorgänge sind im Customizing vordefinierbare Geschäftsvorfälle	Buchungsschlüssel definiert Soll und Haben, ist mit zwei Stellen nicht ausbaubar
Vordefinierte Buchungsvorgänge dienen in Kombination mit Buchungskreis und Kontenfindungsmerkmal (hinterlegt im Vertragskonto) zur Ableitung der Belegkontierung, Umsatzsteuerkennzeichen, Kostenstelle, PSP- Elemente, Mahn-, Zahl-, Zinssperre, Zinskennzeichen	Buchungsschlüssel definiert gemeinsam mit Sachkonto die Bildauswahl je Konto; Sachkonten werden manuell in jeder Buchungszeile eingetragen
Statistische Buchungen (z. B. Mahngebühren) erfolgen nur im FI-CAX. Buchungen im FI-GL erfolgen erst bei Zahlung	Statistische Buchungen sind nur über Sonderhauptbuchvorgänge möglich und als Belege im FI-GL verankert
Statistische Buchungen werden im FI-CAX wie >>normale<<< Buchungen behandelt	Es gibt keine automatische Verrechnung der Sonderhauptbuchvorgänge

Mehrwertsteuer

Rechnungen

FI-CAX	FI-AR
Sammelrechnungen sind möglich	nur über SAP-SD

Mahnungen/Inkasso

FI-CAX	FI-AR
variable Anzahl von Mahnstufen je Mahnverfahren	max. Anzahl von Mahnstufen
diverse Folgeaktivitäten je Mahnung möglich – differenzierte Ansteuerung von Formularen, einfache Einbindung von „Events“ für kundenindividuelle Funktionen, Mailversand, Anstarten von Workflows für externe Aktivitäten etc.	Mahnaktivität ist ausschließlich das Formular
Mahnhistorie – jede Mahnung auf Belegebene im System nachvollziehbar	keine Mahnhistorie, nur Info, welcher Beleg in der letzten Mahnung war
Freigabe der gemahnten Posten an externes Inkasso aus der Mahnung möglich	keine spezielle Inkassofunktion
Mahnaktivität in Abhängigkeit der Kundenbonität	keine vergleichbaren Funktionen

Zahlungslauf / Lastschrift

FI-CAX	FI-AR
Zahlung/Rückzahlung über unterschiedliche Bankkonten möglich	Zahlung/Rückzahlung immer über das gleiche Bankkonto
Zahlung/Rückzahlung getrennt sperrbar	Zahlungssperre gilt sowohl für Ein- als auch für Ausgangszahlungen
Banken je Zahlungslauf individuell hinterlegbar, keine fixen Rangfolgen	Bankprioritäten sind im Customizing festlegbar, andere Bankwahl erfolgt über das Betragslimit und die Währung, jedoch nur alternativ, keine individuelle Umreihung möglich

Kundenüberweisungen

FI-CAX	FI-AR
Zahlungsstapel (definierte Anzahl von Zahlungsvorgängen) maschinell und manuell erfassbar	Kontoauszüge nur komplett verarbeitbar oder manuelle Einzelbuchungen
Der Stapel wird nach definierten Kriterien im Hintergrund automatisch gebucht	Kontoauszug wird online oder im Hintergrund gebucht
Teilzahlung auf eine Belegposition möglich, ohne neue Belege zu erzeugen (Bildung von Teilposten)	Keine Teilzahlung bei Erhaltung der originalen Belegnummer, sondern Restbildung durch neuen offenen Posten
Führen definierter Ausgleichskriterien zu keinem Ausgleich, wird die Zahlung auf den Klärungsbestand oder Akonto gebucht	Akontobuchung erfolgt nur manuell. Maschinelle Akontobuchung bedarf einer Ausprogrammierung von User-Exits in der Kontoauszugsverarbeitung

Klärungsbestand

FI-CAX	FI-AR
Der Klärungsbestand ist ein „Wartekonto“ für nicht maschinell zuordenbare Zahlungen aus dem Zahlungs- und Rückläuferstapel	Unklare Bankeingänge sind nur auf einem Verrechnungskonto im Hauptbuch möglich
Statusverwaltung der Klärungspositionen	keine vergleichbare Funktion
Vergleich mit früheren Klärungsfällen des gleichen Bankkontos, der Verwendungszweckangabe etc.	keine vergleichbare Funktion

Rückläufer

FI-CAX	FI-AR
Rückläufer sind nicht einziehbare (Lastschrift-) Forderungen. Der Rückläufer öffnet die Ursprungsforderung und gleicht stattdessen die Zahlungsbuchung aus. Es sind Aktivitäten je Rückläufergrund möglich – abhängig von der Anzahl der Rückläufer und der Bonität des Geschäftspartners	Es ist keine eigene Funktionalität vorhanden. Die Realisierung erfolgt durch Ausgleichsrücknahme, manuelle Buchung des Rückläufers und Pflege des Kontos

Sicherheiten

Stundung / Ratenplan

Wertberichtigung

FI-CAX	FI-AR
Forderungen eines Geschäftspartners können zweifelhaft gestellt und einzelwertberichtigt werden	Die Wertberichtigung kann nur über Sonderhauptbuchvorgänge erfolgen
Rücknahme kann automatisch und manuell erfolgen	keine vergleichbare Funktion
Forderungen können aus verschiedenen Gründen (Customizing) wertberichtigt werden	keine vergleichbare Funktion
Die Umbuchung auf die Aufwandskonten erfolgt durch Anpassung des Wertberichtigungssatzes und der Auswahl der Posten	keine vergleichbare Funktion

Ausbuchen

FI-CAX	FI-AR
Uneinbringliche Forderungen können automatisch und manuell ausgebucht werden, dabei erfolgt eine automatische Ermittlung der Aufwandskonten	Uneinbringliche Forderungen müssen manuell ausgebucht werden

Überleitung Hauptbuch 

FI-CAX	FI-AR
keine direkte Fortschreibung von Hauptbuchdaten aus dem Nebenbuch	direkte Fortschreibung von Hauptbuchdaten aus dem Nebenbuch
Die Buchungen werden nach Buchungsdatum und Abstimmschlüssel in Summensätzen verdichtet. Die Summensätze werden periodisch in das FI-GL übergeleitet.	keine vergleichbare Funktion
Je Summensatz gibt es einen Beleg im FI-GL.	keine vergleichbare Funktion

Parallelisierung

FI-CAX	FI-AR
Jobs können parallel auf mehreren Applikationsservern gestartet werden	keine vergleichbare Funktion

Kundenerweiterungen

FI-CAX	FI-AR
über 1.200 »Events« (Funktionsbausteine) verfügbar für individuelle Kundenerweiterungen im Bereich der Stamm- und Bewegungsdaten	begrenzte Anzahl an User-Exits

SAP Finance

Funktionen und Features:

• Anlagenbuchhaltung (FI-AA)
• Bankbuchhaltung (FI-BL)
• Debitorenbuchhaltung (FI-AR)
• Hauptbucheintrag (FI-GL)
• Kreditorenbuchhaltung (FI-AP)
• Reisemanagement (FI-TV)
• Spezielle Ledger (FI-SL)