SAP FI-CA (Contract Accounts Receivable and Payable) ist auf die Verwaltung massenhafter Abrechnungs- und Zahlungsprozesse ausgelegt. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten Organisationseinheiten, Stammdaten und Grundfunktionen, darunter Buchungskreise, Geschäftspartner, Vertragskonten sowie Buchungen, Kontenfindung, Korrespondenzen usw.

Organisationseinheiten

• Buchungskreise: Ein Buchungskreis in SAP ist die zentrale organisatorische Einheit im Finanzwesen (FI), die für die Erfassung und Verwaltung aller buchhalterischen Vorgänge eines Unternehmens verantwortlich ist.

Stammdaten

• Geschäftspartner: Verwaltung über Rollen, Automatisierung und Datenpflege
• Vertragskonto: Zentrale Steuerung zahlungsrelevanter Informationen

Grundfunktionen

• Buchungen & Belege: Steuerung, Sperrgründe und Belegarten
• Kontenfindung: Automatische Zuordnung von Sach- und Steuerkonten
• Offene Posten: Verwaltung, Bearbeitung und Ausgleich
• Korrespondenzen: Erstellung und Verwaltung von Formularen

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Zahlwesen

• Zahlungsprozesse: Ein- und Ausgangszahlungen
• Bankverrechnungskonten: Steuerung von Bankbuchungen
• Elektronischer Kontoauszug: Automatisierte Zahlungseingänge

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Rückläuferverarbeitung

• Bearbeitung fehlgeschlagener Zahlungen
• Automatisierte Gebühren und Sperren

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Mahnungen

• Automatisierte Mahnläufe

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Stundung & Ratenpläne

• Ratenpläne: Steuerung von Teilzahlungen
• Stundung: Temporäres Aussetzen von Zahlungen

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Verrechnungssteuerung

• Prozesse und Regeln für Verrechnungen
• Varianten mit Merkmalen und Reihenfolgen

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Sonstige Geschäftsvorfälle

• Wertberichtigungen, Ausbuchungen, Verzinsung

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Integration

• Anbindung an Hauptbuch und Controlling